Wie kann ich das Kassenbuch exportieren

Das Kassenbuch kannst Du als PDF oder Excel-Datei exportieren – etwa für Deine Buchhaltung, Deinen Steuerberater oder zur Archivierung. In dieser Anleitung zeigen wir Dir, wie Du Kassenbuch-Daten direkt aus dem POS oder über die Verwaltungsoberfläche exportierst.

Tipp: Weitere hilfreiche Artikel zum Kassenbuch-Export:
So funktionieren die Buchhaltungskategorien im Kassenbuch
Die automatische Zuweisung von Buchhaltungskonten zu Kassenbuchkategorien (DATEV-Export)
Buchhaltungsexport für das Kassenbuch (DATEV)
Voraussetzung: Das Kassenbuch erfordert ein optionales Abo, das Du in der Kontoübersicht erwerben kannst. Du musst das Kassenbuch außerdem in der Verwaltungsoberfläche aktivieren.

Was ist im Export enthalten?

Der Kassenbuch-Export beinhaltet folgende Informationen:

  • Unternehmensdaten: Name, Adresse, Steuernummer
  • Export-Informationen: Erstellungsdatum, Zeitraum, Kassenstand Anfang & Ende
  • Transaktionen: Alle Einnahmen und Ausgaben im gewählten Zeitraum
  • Zusammenfassung: Kassenstand Anfang & Ende, Summe Eingänge & Ausgänge

Der Kassenbuch-Export

Bei der Export-Variante "Einzeltransaktionen" wird jede Split-Position in einer separaten Zeile angezeigt.

Export aus dem POS (PDF oder Excel)

Du kannst den Export direkt aus dem Kassenbuch im POS erstellen:

  1. Melde Dich in der Kassenoberfläche (POS) an.
  2. Klicke im Hauptmenü auf die Kachel Kassenbuch (rotes Kassenbuch-Symbol).
  3. Filtere mit den Feldern Startdatum und Enddatum nach dem gewünschten Zeitraum, den Du exportieren möchtest.
  4. Klicke oben rechts auf Export (grüner Button).
  5. Wähle im neuen Fenster das gewünschte Exportformat:
    • PDF-Datei: Für den Ausdruck oder als Archiv
    • XLSX-Datei: Für die Weiterverarbeitung in Excel
  6. Falls du die XLSX-Datei gewählt hast, wähle nun unter Daten anzeigen als, wie die Daten gruppiert werden sollen:
    • Einzeltransaktionen: Alle Transaktionen einzeln aufgelistet
    • Gruppiert nach Kassenschluss / Z-Bon: Transaktionen nach Tagesabschlüssen gruppiert
    • Gruppiert pro Monat: Transaktionen nach Monaten gruppiert (exportiert ganze Monate)

Der Export-Dialog im Kassenbuch
  1. Klicke rechts unten auf Herunterladen um den Export zu starten.

Der Export wird automatisch heruntergeladen.

Hinweis: Bei sehr großen Datenmengen kann der PDF-Export lange dauern oder fehlschlagen. Wähle in diesem Fall einen kürzeren Zeitraum oder nutze den XLSX-Export.

Export aus der Verwaltungsoberfläche (Excel)

Für erweiterte Export-Optionen kannst Du auch über die Verwaltungsoberfläche exportieren:

  1. Melde Dich in der Verwaltungsoberfläche an.
  2. Klicke oben rechts auf Einstellungen (Zahnrad-Symbol).
  3. Klicke im linken Menü auf Buchhaltung.
  4. Klicke auf den Tab Kassenbuch oben im Hauptbereich.
Navigation zum Kassenbuch-Export in der Verwaltungsoberfläche
  1. Scroll runter zu dem Bereich Kassenbuch-Export.
  2. Wähle im Feld Daten die gewünschte Gruppierung:
    • Einzelne Transaktionen: Alle Transaktionen einzeln aufgelistet
    • Gruppiert pro Monat: Transaktionen nach Monaten und Kategorien zusammengefasst
    • Gruppiert pro Kassenabschluss/Z-Bon: Transaktionen nach Tagesabschlüssen und Kategorien zusammengefasst
  3. Gib in den Feldern von und bis den gewünschten Zeitraum für den Export ein (Startdatum und Enddatum).
  4. Klicke auf Herunterladen, um den Export zu starten.

Details des Kassenbuch-Exports in der Verwaltungsoberfläche

Der Export wird als Excel-Datei heruntergeladen und kann direkt in Deiner Buchhaltungssoftware importiert werden.

Tipp: Erstelle regelmäßige Exports (z.B. monatlich), um Deine Buchhaltung auf dem aktuellen Stand zu halten.

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