Wie weise ich Buchhaltungskonten automatisch zu Kassenbuchkategorien zu?

Beim Einrichten des Kassenbuchs sparst Du Zeit, wenn Du die automatische Zuweisung nutzt – alle Kassenbuchkategorien werden in einem Schritt den passenden Buchhaltungskonten nach Standardkontenrahmen (SKR03 in Deutschland bzw. SKR07 in Österreich) zugeordnet. In dieser Anleitung zeigen wir Dir, wie Du die automatische Zuweisung verwendest.

Voraussetzung: Das Kassenbuch erfordert ein optionales Abo, das Du in der Kontoübersicht erwerben kannst. Du musst das Kassenbuch außerdem in der Verwaltungsoberfläche aktivieren.

Buchhaltungskonten automatisch zuweisen

So weist Du alle Kassenbuchkategorien automatisch den passenden Buchhaltungskonten zu:

  1. Melde Dich in der Verwaltungsoberfläche an.
  2. Klicke oben rechts auf Einstellungen (Zahnrad-Symbol).
  3. Klicke im linken Menü auf Buchhaltung.
  4. Klicke auf den Tab Kassenbuch oben im Hauptbereich.

Navigation zu den Einstellungen des Kassenbuchs in der Verwaltungsoberfläche
  1. Scrolle zum Abschnitt Kassenbuchkategorien.
  2. Klicke auf Automatisch zuweisen (Button rechts neben den Kategorien).
  3. Bestätige mit einem Klick auf Automatisch zuweisen.

Automatisches Zuweisen der Kassenbuchkategorien

Alle nicht-zugewiesenen Kategorien werden sofort den passenden Buchhaltungskonten nach Standardkontenrahmen zugeordnet. Du kannst nun Buchhaltungsexporte (DATEV/BMD) inklusive Kassenbucheinträge generieren.

Wichtig: Die automatische Zuweisung funktioniert nur für die vordefinierten Kassenbuchkategorien von ready2order. Eigene, manuell erstellte Kategorien müssen einzeln zugewiesen werden.

Hinweis: Falls Du Buchhaltungskonten zuvor gelöscht hast, werden diese automatisch neu erstellt und den Kategorien zugewiesen. Du kannst jede Kategorie auch jederzeit manuell einer anderen Kategorie zuweisen.

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