Wie kann ich den Buchhaltungsexport nutzen?

Mit dem Buchhaltungsexport kannst Du Deine Kassendaten strukturiert für die Buchhaltung aufbereiten – entweder als Download oder direkt per E-Mail an Deinen Steuerberater. Du wählst dabei selbst, welcher Zeitraum und welches Format (z.B. DATEV, BMD oder RZL) exportiert werden soll. Das spart Dir manuelle Nacharbeit und sorgt dafür, dass Dein Steuerberater die Daten im richtigen Format erhält.

Steuerberater hinterlegen

Damit Du Daten direkt per E-Mail an Deinen Steuerberater senden kannst, muss seine E-Mail-Adresse einmalig hinterlegt werden.

  1. Melde Dich in der Verwaltungsoberfläche an.
  2. Klicke oben rechts auf Einstellungen (Zahnräder-Symbol).
  3. Klicke in der linken Seitenleiste im Bereich Buchhaltung auf Einstellungen.
  4. Wechsle zum Tab Dein Steuerberater.
  5. Gib im Feld Name des Steuerberaters den Namen ein.
  6. Gib im Feld E-Mail-Adresse des Steuerberaters die E-Mail-Adresse ein.
  7. Wähle aus dem Dropdown-Menü Buchhaltungsprogramm das passende Programm aus (z.B. BMD, DATEV).
  8. Klicke unten auf Speichern, um die Eingaben zu übernehmen.
Hinweis: Du kannst optional den Schalter Steuerberaterzugang aktivieren einschalten, um Deinem Steuerberater direkten Zugriff auf die Verwaltungsoberfläche zu gewähren.

Buchhaltungsdaten exportieren

  1. Melde Dich in der Verwaltungsoberfläche an.
  2. Klicke oben rechts auf Einstellungen (Zahnräder-Symbol).
  3. Klicke in der linken Seitenleiste im Bereich Buchhaltung auf Export.
  4. Aktiviere optional den Schalter Kassenbuchdaten exportieren, wenn Du auch die Kassenbucheinträge im Export enthalten möchtest.
  5. Wähle aus dem Dropdown-Menü Daten aus, welche Rechnungen exportiert werden sollen:
    • Einzelne Rechnungen: Jede Rechnung wird einzeln aufgeführt
    • Nach Produktgruppen gruppiert: Umsätze werden nach Produktgruppen zusammengefasst
    • Nach Tageslosungen gruppiert: Umsätze werden pro Tag zusammengefasst
  6. Wähle aus dem Dropdown-Menü Exportformat das gewünschte Buchhaltungsformat aus (z.B. BMD, DATEV oder RZL).
  7. Wähle unter Monatsperioden den gewünschten Monat aus und klicke dann auf die gewünschte Aktion:
    • CSV herunterladen: Lädt die Daten im gewählten Exportformat herunter
    • PDF-Bericht: Lädt die Daten als PDF-Bericht herunter
    • Mail an Steuerberater: Sendet die Daten direkt per E-Mail an den hinterlegten Steuerberater
  8. Alternativ wähle unter Jahresperioden das gewünschte Jahr aus und nutze die entsprechenden Buttons für Jahresexporte.
Wichtig: Die Funktion Mail an Steuerberater ist nur verfügbar, wenn Du die E-Mail-Adresse Deines Steuerberaters hinterlegt hast (siehe Abschnitt oben).

Welche Exportformate gibt es?

Der Buchhaltungsexport unterstützt folgende Formate:

  • BMD
  • BMD (NTCS)
  • DATEV
  • RZL

Hinweis zum DATEV-Export

Hinweis: Um die Kassenbuchdaten im DATEV-Export integriert herunterladen zu können, muss für alle Kassenbuchkategorien ein Buchhaltungskonto hinterlegt sein. Klicke hier für weitere Informationen dazu.

Sollten nicht alle Kategorien mit einem Buchhaltungskonto hinterlegt sein, wird Dir eine rote Warnung angezeigt. Du kannst den Export zwar durchführen, die Kassenbuchdaten werden allerdings nicht inkludiert.

Tipp: Werden Änderungen bei Kontonummern oder Kostenstellen durchgeführt, müssen diese neu gesetzt werden, um sie für bestehende Buchungen rückwirkend zu übernehmen. Klicke dazu auf Kontonummern neu setzen am unteren Ende der Exportseite.

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